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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 797 173.00 | 1 585 908.00 | 2 211 265.00 | 3 797 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 372.00 | 6 408 580.00 | 8 736 792.00 | 15 145 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 442 545.00 | 7 994 488.00 | 11 448 057.00 | 19 442 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
BZ Autres créances | 705 736.00 | | 705 736.00 | 705 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 660.00 | | 856 660.00 | 856 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 299 205.00 | 7 994 488.00 | 12 304 717.00 | 20 299 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 682 829.00 | -2 805 978.00 | | -2 682 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 586.00 | 123 149.00 | | 143 586.00 |
DK Provisions réglementées | 2 928 497.00 | 2 983 032.00 | | 2 928 497.00 |
DL TOTAL (I) | 426 254.00 | 337 203.00 | | 426 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 040.00 | 170 514.00 | | 179 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 040.00 | 170 514.00 | | 179 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595 259.00 | 12 815 812.00 | | 11 595 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 152 596.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 60 082.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 54 755.00 | 60 519.00 | | 54 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 422.00 | 13 089 009.00 | | 11 699 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 717.00 | 13 596 726.00 | | 12 304 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 335.00 | | 2 179 335.00 | 2 179 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 335.00 | | 2 179 335.00 | 2 179 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 535.00 | 244 465.00 | | 54 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 535.00 | 244 465.00 | | 54 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 535.00 | 59 293.00 | | 54 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 900.00 | 2 840 038.00 | | 2 276 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 313.00 | 2 716 890.00 | | 2 133 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 586.00 | 123 149.00 | | 143 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 442 545.00 | | | 19 442 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 442 545.00 | | | 19 442 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 442 545.00 | | | 19 442 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 442 545.00 | | | 19 442 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 536.00 | 1 262 952.00 | 7 994 488.00 | 6 731 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731 536.00 | 1 262 952.00 | 7 994 488.00 | 6 731 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 983 032.00 | | 54 535.00 | 2 983 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 514.00 | 8 526.00 | | 170 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153 546.00 | 8 526.00 | 54 535.00 | 3 153 546.00 |
UG ‐ Financières | | 8 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 595 259.00 | 1 220 554.00 | 4 882 214.00 | 11 595 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 697 017.00 | 697 017.00 | | 697 017.00 |
VI Groupe et associés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 660.00 | 856 660.00 | | 856 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 699 422.00 | 1 324 718.00 | 4 882 214.00 | 11 699 422.00 |