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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 549 754.00 | | 9 549 754.00 | 9 549 754.00 |
BZ Autres créances | 2 632 674.00 | | 2 632 674.00 | 2 632 674.00 |
CF Disponibilités | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 232.00 | | 2 771 232.00 | 2 771 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 320 986.00 | | 12 320 986.00 | 12 320 986.00 |
CU Autres participations | 9 549 754.00 | | 9 549 754.00 | 9 549 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 300.00 | 1 653 300.00 | | 1 653 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
DG Autres réserves | 6 862 791.00 | 6 108 790.00 | | 6 862 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 348.00 | 754 001.00 | | 757 348.00 |
DK Provisions réglementées | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470 636.00 | 8 713 288.00 | | 9 470 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 734.00 | 2 762 364.00 | | 2 837 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 138.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | 87.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 350.00 | 3 386 836.00 | | 2 850 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 986.00 | 12 100 124.00 | | 12 320 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 350.00 | | | 2 850 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 019.00 | -11 692.00 | | -10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 329.00 | 819 658.00 | | 819 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 981.00 | 65 657.00 | | 61 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 348.00 | 754 001.00 | | 757 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 549 754.00 | | | 9 549 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 549 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549 754.00 | | | 9 549 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 473 120.00 | 2 473 120.00 | | 2 473 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 494.00 | | | 606 494.00 |
VP Divers | 2 632 674.00 | 2 632 674.00 | | 2 632 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 674.00 | 2 632 674.00 | | 2 632 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 350.00 | 2 850 350.00 | | 2 850 350.00 |