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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 721.00 | 161.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 244.00 | 20 970.00 | 2 274.00 | 23 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 626.00 | 21 691.00 | 3 935.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 758.00 | 21 691.00 | 183 067.00 | 204 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 856.00 | | | -61 856.00 |
DL TOTAL (I) | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 426.00 | | | 383 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 856.00 | | | -61 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 25 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 24 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 359.00 | 2 078.00 | 4 745.00 | 24 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | 2 078.00 | 4 745.00 | 24 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 659.00 | 89 159.00 | 1 500.00 | 90 659.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |