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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 342 597.00 | 8 783 919.00 | 52 558 678.00 | 61 342 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 342 597.00 | 8 783 919.00 | 52 558 678.00 | 61 342 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 864.00 | | 521 864.00 | 521 864.00 |
BZ Autres créances | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CF Disponibilités | 283 657.00 | | 283 657.00 | 283 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 585.00 | | 1 011 585.00 | 1 011 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 354 183.00 | 8 783 919.00 | 53 570 264.00 | 62 354 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 455 913.00 | -7 731 064.00 | | -12 455 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 050 815.00 | -4 724 848.00 | | -5 050 815.00 |
DK Provisions réglementées | 12 424 971.00 | 9 190 654.00 | | 12 424 971.00 |
DL TOTAL (I) | -5 044 756.00 | -3 228 259.00 | | -5 044 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 228.00 | 433 228.00 | | 433 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 228.00 | 433 228.00 | | 433 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 158 551.00 | 17 680 271.00 | | 19 158 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 735 727.00 | 41 625 689.00 | | 38 735 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 448.00 | 247 109.00 | | 223 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 80 962.00 | | 57 648.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 181 792.00 | 59 634 031.00 | | 58 181 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 570 264.00 | 56 839 000.00 | | 53 570 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 928.00 | 4 137 634.00 | | 4 691 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 703 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 703 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 234 317.00 | 4 225 622.00 | | 3 234 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 317.00 | 4 225 622.00 | | 3 234 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234 317.00 | -4 145 768.00 | | -3 234 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 698.00 | 5 917 246.00 | | 4 703 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 512.00 | 10 642 095.00 | | 9 754 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 050 815.00 | -4 724 848.00 | | -5 050 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 342 597.00 | | | 61 342 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 342 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 342 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 342 597.00 | | | 61 342 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 789.00 | 3 067 130.00 | | 5 716 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 789.00 | 3 067 130.00 | | 5 716 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 228.00 | | | 433 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 228.00 | | | 433 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 158 551.00 | 383 839.00 | | 19 158 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 521 864.00 | 521 864.00 | | 521 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 381.00 | 565 381.00 | | 565 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 170 347.00 | 3 455 195.00 | 13 820 779.00 | 38 170 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448 662.00 | | | 1 448 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455 195.00 | | | 3 455 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 928.00 | 727 928.00 | | 727 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 181 792.00 | 4 691 928.00 | 13 820 779.00 | 58 181 792.00 |