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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 559.00 | 45 345.00 | 1 214.00 | 46 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 847.00 | 194 123.00 | 303 724.00 | 497 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 661.00 | 239 468.00 | 628 193.00 | 867 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 635.00 | | 548 635.00 | 548 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 774.00 | | 1 580 774.00 | 1 580 774.00 |
BZ Autres créances | 498 572.00 | | 498 572.00 | 498 572.00 |
CF Disponibilités | 890 836.00 | | 890 836.00 | 890 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 410.00 | | 3 520 410.00 | 3 520 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 769.00 | 239 468.00 | 4 149 301.00 | 4 388 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 792.00 | 922 045.00 | | 810 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 590.00 | 488 746.00 | | 139 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 382.00 | 1 630 792.00 | | 1 170 382.00 |
DP Provisions pour risques | 698.00 | 618.00 | | 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 698.00 | 618.00 | | 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 489.00 | 551.00 | | 800 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 929.00 | 2 512 196.00 | | 2 073 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 961.00 | 44 265.00 | | 61 961.00 |
EA Autres dettes | 37 329.00 | 17 670.00 | | 37 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 740.00 | 2 574 683.00 | | 2 977 740.00 |
ED (V) | 481.00 | 576.00 | | 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 301.00 | 4 206 669.00 | | 4 149 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 740.00 | 2 574 683.00 | | 2 977 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 428.00 | | 345 960.00 | 730 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 173.00 | | 345 960.00 | 407 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 991.00 | 28 192.00 | 28 715.00 | 239 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 991.00 | 28 192.00 | 28 715.00 | 239 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618.00 | 698.00 | 618.00 | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 929.00 | 2 073 929.00 | | 2 073 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 774.00 | 1 580 774.00 | | 1 580 774.00 |
VB T. V. A. | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VC Groupe et associés | 391 477.00 | 391 477.00 | | 391 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 940.00 | 2 158 940.00 | | 2 158 940.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 740.00 | 2 977 740.00 | | 2 977 740.00 |