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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 203.00 | 21 028.00 | 9 175.00 | 30 203.00 |
AN Terrains | 159 283.00 | 8 853.00 | 150 430.00 | 159 283.00 |
AP Constructions | 912 318.00 | 153 223.00 | 759 095.00 | 912 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 264.00 | 108 242.00 | 52 022.00 | 160 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 585.00 | 101 585.00 | 17 000.00 | 118 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 653.00 | 392 931.00 | 997 722.00 | 1 390 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 313.00 | 2 256.00 | 198 057.00 | 200 313.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 957 147.00 | | 957 147.00 | 957 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 856.00 | 2 256.00 | 1 251 600.00 | 1 253 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 509.00 | 395 187.00 | 2 249 322.00 | 2 644 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 516.00 | 476 186.00 | | 294 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 196.00 | -181 670.00 | | 67 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 710.00 | 164 173.00 | | 151 710.00 |
DL TOTAL (I) | 583 189.00 | 528 455.00 | | 583 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 759.00 | 1 462 107.00 | | 1 349 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 883.00 | 33 090.00 | | 33 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 66 596.00 | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 418.00 | 176 672.00 | | 157 418.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 099.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 510.00 | 52 979.00 | | 82 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 133.00 | 1 792 543.00 | | 1 666 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 322.00 | 2 320 998.00 | | 2 249 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 689.00 | 357 554.00 | | 430 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 575.00 | 575.00 | |
FG Production vendue services | 1 106 523.00 | 155 058.00 | 1 261 581.00 | 1 106 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 522.00 | 155 633.00 | 1 262 155.00 | 1 106 522.00 |
FM Production stockée | | | -14 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 532.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 535.00 | 37 842.00 | | 9 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 603.00 | 31 663.00 | | 33 603.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 326.00 | 43 102.00 | | 32 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 326.00 | 43 102.00 | | 32 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 326.00 | 42 509.00 | | 32 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 258.00 | 1 142 610.00 | | 1 318 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 062.00 | 1 324 280.00 | | 1 251 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 196.00 | -181 670.00 | | 67 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 717.00 | 23 409.00 | | 20 717.00 |