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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 167 442.00 | 155 659.00 | 1 011 783.00 | 1 167 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004 704.00 | 6 799 551.00 | 44 205 153.00 | 51 004 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 172 146.00 | 6 955 210.00 | 45 216 936.00 | 52 172 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 434.00 | | 1 935 434.00 | 1 935 434.00 |
BZ Autres créances | 439 624.00 | | 439 624.00 | 439 624.00 |
CF Disponibilités | 1 224 408.00 | | 1 224 408.00 | 1 224 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 792.00 | | 3 682 792.00 | 3 682 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 854 938.00 | 6 955 210.00 | 48 899 728.00 | 55 854 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 035 975.00 | 14 035 975.00 | | 14 035 975.00 |
DH Report à nouveau | -175 960.00 | -498 378.00 | | -175 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 844.00 | 322 418.00 | | -176 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683 172.00 | 13 860 015.00 | | 13 683 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 000.00 | 559 947.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 559 947.00 | | 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 389 812.00 | 35 088 963.00 | | 32 389 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 166 175.00 | | 125 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 687.00 | 214 659.00 | | 187 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
EA Autres dettes | 1 959 532.00 | 67 205.00 | | 1 959 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 671 556.00 | 35 546 103.00 | | 34 671 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 899 728.00 | 49 966 065.00 | | 48 899 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 611 044.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 609 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 5 877.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 5 877.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 5 877.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 337.00 | 5 217 523.00 | | 4 650 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 181.00 | 4 895 105.00 | | 4 827 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 844.00 | 322 418.00 | | -176 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 172 146.00 | | | 52 172 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 172 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 172 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 172 146.00 | | | 52 172 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 541.00 | 2 608 669.00 | | 4 346 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 541.00 | 2 608 669.00 | | 4 346 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 947.00 | 23 000.00 | 37 947.00 | 559 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 947.00 | 23 000.00 | 37 947.00 | 559 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 389 812.00 | 2 699 151.00 | 10 796 604.00 | 32 389 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 532.00 | 1 959 532.00 | | 1 959 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 434.00 | 1 935 434.00 | | 1 935 434.00 |
VB T. V. A. | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VC Groupe et associés | 301 038.00 | 301 038.00 | | 301 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699 151.00 | | | 2 699 151.00 |
VP Divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 384.00 | 2 458 384.00 | | 2 458 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 671 556.00 | 4 980 895.00 | 10 796 604.00 | 34 671 556.00 |