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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 16 701.00 | 14 197.00 | 30 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 383.00 | 16 701.00 | 1 870 682.00 | 1 887 383.00 |
BZ Autres créances | 406 267.00 | | 406 267.00 | 406 267.00 |
CF Disponibilités | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 202.00 | | 685 202.00 | 685 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 585.00 | 16 701.00 | 2 555 884.00 | 2 572 585.00 |
CU Autres participations | 1 856 485.00 | | 1 856 485.00 | 1 856 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 940.00 | 595 940.00 | | 595 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
DG Autres réserves | 1 534 672.00 | 1 492 454.00 | | 1 534 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 861.00 | 185 880.00 | | 161 861.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 286.00 | 2 427 088.00 | | 2 445 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 227.00 | 367.00 | | 31 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 1 571.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 600.00 | 119 975.00 | | 71 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 598.00 | 121 913.00 | | 110 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 884.00 | 2 549 001.00 | | 2 555 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 598.00 | 121 913.00 | | 110 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | 7 166.00 | | 3 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -54.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 17 264.00 | | 19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 950.00 | 583 831.00 | | 555 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 089.00 | 397 951.00 | | 394 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 861.00 | 185 880.00 | | 161 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 577.00 | 34 596.00 | | 15 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 383.00 | | | 1 887 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 485.00 | | | 1 856 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 5 992.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 5 992.00 | | 10 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 405 434.00 | 405 434.00 | | 405 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 372.00 | 418 372.00 | | 418 372.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |