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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 489.00 | 158 004.00 | 31 485.00 | 189 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 595.00 | 160 004.00 | 155 591.00 | 315 595.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 625.00 | 160 004.00 | 190 621.00 | 350 625.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EA Autres dettes | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 026.00 | | 5 569.00 | 310 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 920.00 | | 5 569.00 | 183 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 783.00 | 15 221.00 | | 144 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 783.00 | 15 221.00 | | 142 783.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147.00 | 10 859.00 | 288.00 | 11 147.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 041.00 | | | 57 041.00 |