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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 613 355.00 | 13 462 074.00 | 78 151 281.00 | 91 613 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 613 355.00 | 13 462 074.00 | 78 151 281.00 | 91 613 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 949.00 | | 956 949.00 | 956 949.00 |
BZ Autres créances | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CF Disponibilités | 847 932.00 | | 847 932.00 | 847 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 719.00 | | 2 057 719.00 | 2 057 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 671 074.00 | 13 462 074.00 | 80 209 001.00 | 93 671 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 680 564.00 | -11 720 136.00 | | -18 680 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394 054.00 | -6 960 427.00 | | -7 394 054.00 |
DK Provisions réglementées | 18 981 332.00 | 14 271 914.00 | | 18 981 332.00 |
DL TOTAL (I) | -7 056 286.00 | -4 371 650.00 | | -7 056 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 075.00 | 648 075.00 | | 648 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 075.00 | 648 075.00 | | 648 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 567 505.00 | 26 363 230.00 | | 28 567 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432 617.00 | 61 902 766.00 | | 57 432 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 565.00 | 426 789.00 | | 352 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 525.00 | 297 255.00 | | 264 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 617 211.00 | 88 990 040.00 | | 86 617 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 209 001.00 | 85 266 465.00 | | 80 209 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 037.00 | 6 394 115.00 | | 7 003 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 739.00 | 26.00 | | 671 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 258 306.00 | | 7 258 306.00 | 7 258 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 306.00 | | 7 258 306.00 | 7 258 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 709 418.00 | 6 168 744.00 | | 4 709 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709 418.00 | 6 176 861.00 | | 4 709 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709 418.00 | -6 149 036.00 | | -4 709 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 307.00 | 8 841 189.00 | | 7 258 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 652 361.00 | 15 801 617.00 | | 14 652 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394 054.00 | -6 960 427.00 | | -7 394 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 613 355.00 | | | 91 613 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 613 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 613 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613 355.00 | | | 91 613 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 406.00 | 4 580 668.00 | | 8 881 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881 406.00 | 4 580 668.00 | | 8 881 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 075.00 | | | 648 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 075.00 | | | 648 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 567 505.00 | 572 346.00 | | 28 567 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 525.00 | 264 525.00 | | 264 525.00 |
UX Autres créances clients | 956 949.00 | 956 949.00 | | 956 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 739.00 | 671 739.00 | | 671 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 760 878.00 | 5 141 863.00 | 20 567 451.00 | 56 760 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 112.00 | | | 2 160 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141 862.00 | | | 5 141 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 788.00 | 1 209 788.00 | | 1 209 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 617 211.00 | 7 003 037.00 | 20 567 451.00 | 86 617 211.00 |