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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 253 009.00 | 7 222 899.00 | 9 030 111.00 | 16 253 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 000.00 | 186 185.00 | 707 815.00 | 894 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147 009.00 | 7 409 084.00 | 9 737 926.00 | 17 147 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 756.00 | | 571 756.00 | 571 756.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 507.00 | | 751 507.00 | 751 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 326.00 | 7 409 084.00 | 10 608 242.00 | 18 017 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 854.00 | 14 718.00 | | 46 854.00 |
DH Report à nouveau | 849 237.00 | 238 647.00 | | 849 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 252.00 | 642 727.00 | | 461 252.00 |
DK Provisions réglementées | 66 346.00 | 42 830.00 | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 690.00 | 2 173 922.00 | | 2 658 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967 022.00 | 8 069 476.00 | | 6 967 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 147 394.00 | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 23 662.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 552.00 | 8 240 532.00 | | 7 055 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 242.00 | 11 308 454.00 | | 10 608 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 552.00 | 8 240 532.00 | | 7 055 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 967 022.00 | | | 6 967 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 085 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 516.00 | 35 552.00 | | 23 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 516.00 | -35 552.00 | | -23 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 302.00 | 249 950.00 | | 166 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 717.00 | 2 449 150.00 | | 2 085 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 465.00 | 1 806 423.00 | | 1 624 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 252.00 | 642 727.00 | | 461 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147 009.00 | | | 17 147 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 147 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 147 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147 009.00 | | | 17 147 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942 852.00 | 466 231.00 | 7 409 084.00 | 6 942 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 852.00 | 466 231.00 | 7 409 084.00 | 6 942 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 830.00 | 23 516.00 | | 42 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 830.00 | 23 516.00 | | 42 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968 496.00 | 6 968 496.00 | | 6 968 496.00 |
UX Autres créances clients | 571 756.00 | 571 756.00 | | 571 756.00 |
VP Divers | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 734.00 | 712 734.00 | | 712 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055 552.00 | 7 055 552.00 | | 7 055 552.00 |