| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 14 404.00 | 1 646.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 236.00 | 95 361.00 | 97 875.00 | 193 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 118.00 | 109 765.00 | 185 352.00 | 295 118.00 |
BP En cours de production de services | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 044.00 | 16 000.00 | 644 044.00 | 660 044.00 |
BZ Autres créances | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CF Disponibilités | 580 873.00 | | 580 873.00 | 580 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 798.00 | 16 000.00 | 1 492 798.00 | 1 508 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 915.00 | 125 765.00 | 1 678 150.00 | 1 803 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | 553 870.00 | 412 136.00 | | 553 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 758.00 | 141 734.00 | | 100 758.00 |
DL TOTAL (I) | 781 348.00 | 680 590.00 | | 781 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 906.00 | 359 538.00 | | 280 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 147.00 | 172 012.00 | | 130 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 228.00 | 358 146.00 | | 431 228.00 |
EA Autres dettes | 54 521.00 | 90 644.00 | | 54 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 802.00 | 993 618.00 | | 896 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 150.00 | 1 674 208.00 | | 1 678 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 802.00 | 699 434.00 | | 896 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 573.00 | 682 175.00 | 2 429 748.00 | 1 747 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 573.00 | 682 175.00 | 2 429 748.00 | 1 747 573.00 |
FM Production stockée | | | 45 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -533.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 490.00 | -24 157.00 | | -46 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 415.00 | 2 564 336.00 | | 2 502 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 657.00 | 2 422 602.00 | | 2 401 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 758.00 | 141 734.00 | | 100 758.00 |