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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
BZ Autres créances | 701 670.00 | | 701 670.00 | 701 670.00 |
CF Disponibilités | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 929.00 | | 887 929.00 | 887 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 429.00 | | 888 429.00 | 888 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 122 249.00 | 129 325.00 | | 122 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | -7 077.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 120 465.00 | 122 359.00 | | 120 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 067.00 | 241 114.00 | | 614 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 138.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 22 718.00 | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 964.00 | 394 019.00 | | 767 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 429.00 | 516 378.00 | | 888 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 964.00 | 394 019.00 | | 767 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 045.00 | 50.00 | | 10 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | 50.00 | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 50.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 50.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 462.00 | 115 451.00 | | 18 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 356.00 | 122 528.00 | | 20 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894.00 | -7 077.00 | | -1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | 100.00 | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 100.00 | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
UX Autres créances clients | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VC Groupe et associés | 688 703.00 | 688 703.00 | | 688 703.00 |
VI Groupe et associés | 614 067.00 | 614 067.00 | | 614 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 872.00 | 843 872.00 | | 843 872.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 964.00 | 767 964.00 | | 767 964.00 |