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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 130.00 | 41 013.00 | 2 116.00 | 43 130.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 328.00 | 332 952.00 | 54 375.00 | 387 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 619.00 | 840 238.00 | 1 075 381.00 | 1 915 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 753.00 | 1 214 204.00 | 2 409 548.00 | 3 623 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 979.00 | | 444 979.00 | 444 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 732.00 | 1 214 204.00 | 2 854 528.00 | 4 068 732.00 |
CU Autres participations | 1 124 920.00 | | 1 124 920.00 | 1 124 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | -590 098.00 | | | -590 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
DK Provisions réglementées | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | -33 822.00 | | | -33 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 047.00 | | | 1 257 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
EA Autres dettes | 1 215 100.00 | | | 1 215 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 350.00 | | | 2 888 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 528.00 | | | 2 854 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 609.00 | | | 1 858 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 609.00 | | 1 560 609.00 | 1 560 609.00 |
FG Production vendue services | 1 092 571.00 | | 1 092 571.00 | 1 092 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 180.00 | | 2 653 180.00 | 2 653 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 923.00 | | | 2 957 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 811.00 | | | 2 960 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 077.00 | | 64 676.00 | 3 559 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 627.00 | | 64 676.00 | 2 240 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 320.00 | | | 1 125 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 909.00 | 164 296.00 | | 1 049 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 605.00 | 2 409.00 | | 38 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 304.00 | 161 887.00 | | 1 011 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 373.00 | 4 791.00 | | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 373.00 | 4 791.00 | | 14 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 356.00 | 259 356.00 | | 259 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 100.00 | 1 215 100.00 | | 1 215 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 503.00 | 217 762.00 | 852 284.00 | 1 247 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 469.00 | 239 069.00 | 400.00 | 239 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 351.00 | 1 858 610.00 | 852 284.00 | 2 888 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |