| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 2 277.00 | 1 199.00 | 3 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 008.00 | 2 277.00 | 1 009 731.00 | 1 012 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 095.00 | 2 277.00 | 1 081 818.00 | 1 084 095.00 |
CU Autres participations | 938 298.00 | | 938 298.00 | 938 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 21 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 544 414.00 | 1 108 481.00 | | 544 414.00 |
DH Report à nouveau | | -50 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 664.00 | -13 736.00 | | -32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 850.00 | 1 067 514.00 | | 1 034 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 985.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | 57 622.00 | | 44 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 968.00 | 59 306.00 | | 46 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 818.00 | 1 126 820.00 | | 1 081 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 968.00 | 59 306.00 | | 46 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 362.00 | 199 837.00 | | 197 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 026.00 | 213 572.00 | | 230 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 664.00 | -13 736.00 | | -32 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | 6 673.00 | | 5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 299.00 | | | 1 030 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 292.00 | 1 008 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 1 012 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 823.00 | | | 1 026 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 405.00 | 2 277.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 405.00 | 2 277.00 | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 611.00 | 54 385.00 | 70 226.00 | 124 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |