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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 590.00 | | 2 073 590.00 | 2 073 590.00 |
BZ Autres créances | 6 514 558.00 | | 6 514 558.00 | 6 514 558.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 819.00 | | 6 515 819.00 | 6 515 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 410.00 | | 8 589 410.00 | 8 589 410.00 |
CU Autres participations | 2 073 590.00 | | 2 073 590.00 | 2 073 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 861.00 | 1 722 861.00 | | 1 722 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
DG Autres réserves | 3 321 767.00 | 3 322 906.00 | | 3 321 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 631.00 | -1 139.00 | | 2 699 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 916 545.00 | 5 216 914.00 | | 7 916 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 5 356.00 | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 551.00 | | | 649 551.00 |
EA Autres dettes | | 191 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 865.00 | 196 742.00 | | 672 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 410.00 | 5 413 656.00 | | 8 589 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 739 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | 3 059.00 | | 26 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 804.00 | 8 008.00 | | 2 750 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 173.00 | 9 147.00 | | 51 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 631.00 | -1 139.00 | | 2 699 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 590.00 | | | 2 073 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 590.00 | | | 2 073 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 551.00 | 649 551.00 | | 649 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 514 558.00 | 6 514 558.00 | | 6 514 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 558.00 | 6 514 558.00 | | 6 514 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 865.00 | 672 865.00 | | 672 865.00 |