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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 8 812.00 | 4 652.00 | 13 464.00 |
040 Immobilisations financières | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 462.00 | 8 812.00 | 35 650.00 | 44 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 535.00 | 20 629.00 | 109 906.00 | 130 535.00 |
072 Créances – Autres | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
084 Disponibilités | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 502.00 | 20 629.00 | 171 873.00 | 192 502.00 |
110 Total général Actif | 236 964.00 | 29 441.00 | 207 523.00 | 236 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 792.00 | | | 283 792.00 |
222 Production stockée | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
252 Charges sociales | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 375.00 | | | 263 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
280 Produits financiers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -747.00 | | | -747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |