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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 500.00 | 144 617.00 | 188 883.00 | 333 500.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 049.00 | 36 245.00 | 186 805.00 | 223 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 139.00 | | 1 494 139.00 | 1 494 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 006.00 | 184 486.00 | 2 492 520.00 | 2 677 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 815 811.00 | | 2 815 811.00 | 2 815 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 379.00 | | 830 379.00 | 830 379.00 |
BZ Autres créances | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CF Disponibilités | 1 762 383.00 | | 1 762 383.00 | 1 762 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 977.00 | | 5 526 977.00 | 5 526 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 983.00 | 184 486.00 | 8 019 497.00 | 8 203 983.00 |
CU Autres participations | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 232 900.00 | 1 146 051.00 | | 232 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | 55 973.00 | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 343 856.00 | 1 269 123.00 | | 343 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 412.00 | 702 608.00 | | 3 370 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 351.00 | 2 483 354.00 | | 3 554 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 561.00 | 187 791.00 | | 201 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 868.00 | 371 771.00 | | 438 868.00 |
EA Autres dettes | 104 779.00 | 423 885.00 | | 104 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 641.00 | 4 175 079.00 | | 7 675 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 497.00 | 5 444 202.00 | | 8 019 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 384.00 | 3 525 775.00 | | 7 079 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720 925.00 | 287.00 | | 2 720 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 750.00 | | 1 248 750.00 | 1 248 750.00 |
FG Production vendue services | 989 031.00 | | 989 031.00 | 989 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 781.00 | | 2 237 781.00 | 2 237 781.00 |
FM Production stockée | | | -1 318 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 244.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 044.00 | 248 502.00 | | 36 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 044.00 | 248 502.00 | | 36 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 535.00 | | 5 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 248 502.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 980.00 | 249 037.00 | | 31 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | -535.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 423.00 | 15 296.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 977.00 | 2 520 069.00 | | 1 271 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 121.00 | 2 464 097.00 | | 1 228 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 856.00 | 55 973.00 | | 43 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 992.00 | 20 017.00 | | 33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 067.00 | | | 1 949 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 490.00 | | | 336 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 703.00 | | | 482 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 094.00 | | | 1 129 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 241.00 | 37 244.00 | | 147 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 373.00 | 22 233.00 | | 125 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 15 011.00 | | 21 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659 130.00 | 3 659 130.00 | | 3 659 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 139.00 | | | 1 494 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 830 379.00 | | | 830 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 925.00 | 2 720 925.00 | | 2 720 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 487.00 | 53 230.00 | 225 774.00 | 649 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VP Divers | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 868.00 | 438 868.00 | | 438 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 020.00 | 948 783.00 | 1 494 237.00 | 2 443 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 641.00 | 7 079 384.00 | 225 774.00 | 7 675 641.00 |