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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 170 717.00 | 79 599.00 | 91 119.00 | 170 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 319.00 | 310 607.00 | 434 713.00 | 745 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 175.00 | 30 038.00 | 46 137.00 | 76 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 348.00 | 424 220.00 | 1 025 128.00 | 1 449 348.00 |
BT Marchandises | 225 848.00 | | 225 848.00 | 225 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 746.00 | | 535 746.00 | 535 746.00 |
CF Disponibilités | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 252.00 | | 1 186 252.00 | 1 186 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 600.00 | 424 220.00 | 2 211 380.00 | 2 635 600.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 170 147.00 | 71 130.00 | | 170 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 362.00 | 239 016.00 | | 280 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | 697 715.00 | 541 147.00 | | 697 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 333.00 | 259 066.00 | | 159 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 718.00 | 822 271.00 | | 891 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 692.00 | 41 790.00 | | 83 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 144 549.00 | | 206 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | 102 112.00 | | 84 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 665.00 | 1 373 548.00 | | 1 513 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 380.00 | 1 914 695.00 | | 2 211 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 224.00 | 255 351.00 | | 1 206 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -47 677.00 | 59 904.00 | 1 449 348.00 | -47 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -47 677.00 | 59 904.00 | 1 039 889.00 | -47 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 977.00 | | | 408 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 765.00 | 255 351.00 | | 796 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -47 677.00 | | | -47 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 769.00 | 130 485.00 | 34 035.00 | 327 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 792.00 | 130 485.00 | 34 035.00 | 323 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 333.00 | 59 667.00 | 99 666.00 | 159 333.00 |
VI Groupe et associés | 891 718.00 | 891 718.00 | | 891 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 256.00 | 82 090.00 | 165.00 | 82 256.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 973.00 | 1 330 307.00 | 99 666.00 | 1 429 973.00 |