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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 257.00 | 188.00 | 3 445.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 620.00 | 3 257.00 | 363.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 164.00 | 19 037.00 | 46 127.00 | 65 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 866.00 | 19 037.00 | 80 829.00 | 99 866.00 |
110 Total général Actif | 103 486.00 | 22 294.00 | 81 192.00 | 103 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 202.00 | 103 303.00 | | 74 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
230 Autres produits | 20 513.00 | 3 098.00 | | 20 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 568.00 | 106 401.00 | | 100 568.00 |
242 Autres charges externes. | 47 443.00 | 57 109.00 | | 47 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 182.00 | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 260.00 | 35 633.00 | | 30 260.00 |
252 Charges sociales | 7 090.00 | 6 081.00 | | 7 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 517.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | 19 000.00 | 30.00 | | 19 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 096.00 | 103 551.00 | | 109 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 528.00 | 2 850.00 | | -8 528.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 61.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | 4 012.00 | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 128.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 452.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -968.00 | 968.00 | | -968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 259.00 | 5 375.00 | | -6 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |