| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AN Terrains | 2 115 964.00 | 1 156 952.00 | 959 011.00 | 2 115 964.00 |
AP Constructions | 1 541 899.00 | 549 684.00 | 992 215.00 | 1 541 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 236.00 | 15 222.00 | 115 013.00 | 130 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 354.00 | 1 737 612.00 | 2 066 742.00 | 3 804 354.00 |
BN En cours de production de biens | 2 029 346.00 | | 2 029 346.00 | 2 029 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 091.00 | 29 223.00 | 26 867.00 | 56 091.00 |
BZ Autres créances | 842 481.00 | | 842 481.00 | 842 481.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 929 112.00 | 29 223.00 | 2 899 888.00 | 2 929 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 466.00 | 1 766 835.00 | 4 966 631.00 | 6 733 466.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 800.00 | -1 524 703.00 | | -1 140 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 959.00 | 383 902.00 | | 199 959.00 |
DL TOTAL (I) | -930 841.00 | -1 130 800.00 | | -930 841.00 |
DP Provisions pour risques | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 000.00 | 864 872.00 | | 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 530.00 | 4 065 897.00 | | 3 367 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 706.00 | 1 266 930.00 | | 704 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 628.00 | 502 589.00 | | 473 628.00 |
EA Autres dettes | 308 222.00 | 90 583.00 | | 308 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 769 858.00 | 6 832 601.00 | | 5 769 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 631.00 | 5 829 414.00 | | 4 966 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 045.00 | | 1 043 045.00 | 1 043 045.00 |
FG Production vendue services | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 712.00 | | 1 094 712.00 | 1 094 712.00 |
FM Production stockée | | | -518 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 683 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 968.00 | 683 152.00 | | 34 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | 17.00 | | 16 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 273.00 | 127 630.00 | | 16 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 694.00 | 555 523.00 | | 18 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 228.00 | 181 477.00 | | 78 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 904.00 | 1 025 706.00 | | 617 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 945.00 | 641 804.00 | | 417 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 959.00 | 383 902.00 | | 199 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 354.00 | | | 3 804 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 051.00 | | | 3 790 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 224.00 | 217 388.00 | | 1 520 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 424.00 | 217 388.00 | | 1 506 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 636.00 | 14 587.00 | | 14 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 636.00 | 14 587.00 | | 14 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 636.00 | 14 587.00 | | 14 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284 792.00 | 2 284 792.00 | | 2 284 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 706.00 | 704 706.00 | | 704 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 222.00 | 308 222.00 | | 308 222.00 |
UX Autres créances clients | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
VB T. V. A. | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 764.00 | 198 764.00 | | 198 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 030.00 | | | 513 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 571.00 | 898 571.00 | | 898 571.00 |
VW T.V.A. | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 086.00 | 5 729 086.00 | | 5 729 086.00 |