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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 148.00 | 104 477.00 | 49 670.00 | 154 148.00 |
040 Immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 523.00 | 106 125.00 | 117 397.00 | 223 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
084 Disponibilités | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 045.00 | | 286 045.00 | 286 045.00 |
110 Total général Actif | 509 568.00 | 106 125.00 | 403 443.00 | 509 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 049.00 | | | 548 049.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962.00 | | | 962.00 |
222 Production stockée | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 431.00 | | | 553 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
242 Autres charges externes. | 230 789.00 | | | 230 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
252 Charges sociales | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 751.00 | | | 586 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 319.00 | | | -33 319.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 903.00 | | | -21 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |