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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 667.00 | 82 177.00 | 16 490.00 | 98 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 881.00 | 512 774.00 | 57 106.00 | 569 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 248.00 | 136 982.00 | 10 266.00 | 147 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 096.00 | 731 933.00 | 84 163.00 | 816 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 421.00 | 15 563.00 | 603 858.00 | 619 421.00 |
BZ Autres créances | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CF Disponibilités | 465 801.00 | | 465 801.00 | 465 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 272.00 | 15 563.00 | 1 163 710.00 | 1 179 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 368.00 | 747 496.00 | 1 247 873.00 | 1 995 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 373.00 | | | -241 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 516.00 | | | 351 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 887.00 | | | 485 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 736.00 | | | 1 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 873.00 | | | 1 247 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 083.00 | | 3 110 083.00 | 3 110 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 083.00 | | 3 110 083.00 | 3 110 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 147.00 | | | 3 208 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 520.00 | | | 3 449 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 373.00 | | | -241 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 612.00 | | 51 484.00 | 776 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 816 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 645.00 | | 51 484.00 | 665 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 223.00 | 48 710.00 | | 683 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 771.00 | 32 408.00 | | 49 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 452.00 | 16 304.00 | | 633 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 401.00 | 20 911.00 | 22 676.00 | 34 401.00 |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 8 399.00 | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | 8 399.00 | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 565.00 | 29 310.00 | 22 676.00 | 41 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | 22 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 887.00 | 485 887.00 | | 485 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 601 285.00 | | | 601 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VB T. V. A. | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 581.00 | 313 345.00 | 37 236.00 | 350 581.00 |
VI Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 898.00 | 660 462.00 | 18 436.00 | 678 898.00 |
VW T.V.A. | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 737.00 | 1 102 501.00 | 37 236.00 | 1 139 737.00 |