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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 872 393.00 | 3 325 662.00 | 9 546 731.00 | 12 872 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 000.00 | 122 719.00 | 352 281.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 347 393.00 | 3 448 381.00 | 9 899 012.00 | 13 347 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 920.00 | | 343 920.00 | 343 920.00 |
BZ Autres créances | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
CF Disponibilités | 975 314.00 | | 975 314.00 | 975 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 033.00 | | 1 626 033.00 | 1 626 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 426.00 | 3 448 381.00 | 11 525 045.00 | 14 973 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 790.00 | | | 1 366 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 689.00 | | | 1 677 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348 660.00 | | | 9 348 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 372 356.00 | | | 9 372 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 045.00 | | | 11 525 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 364.00 | | | 868 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 214.00 | | 1 604 214.00 | 1 604 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 214.00 | | 1 604 214.00 | 1 604 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 217.00 | | | 1 604 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 317.00 | | | 1 330 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 347 393.00 | | | 13 347 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 347 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347 393.00 | | | 13 347 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 012.00 | 667 370.00 | | 2 781 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 012.00 | 667 370.00 | | 2 781 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 343 920.00 | 343 920.00 | | 343 920.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348 660.00 | 844 668.00 | 4 479 340.00 | 9 348 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 668.00 | | | 840 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 719.00 | 650 719.00 | | 650 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 356.00 | 868 364.00 | 4 479 340.00 | 9 372 356.00 |