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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 777 803.00 | 625 731.00 | 1 152 073.00 | 1 777 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670 313.00 | 6 785 811.00 | 7 884 501.00 | 14 670 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 448 116.00 | 7 411 542.00 | 9 036 574.00 | 16 448 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
BZ Autres créances | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CF Disponibilités | 902 356.00 | | 902 356.00 | 902 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 683.00 | | 1 209 683.00 | 1 209 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 799.00 | 7 411 542.00 | 10 246 257.00 | 17 657 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 813.00 | 1 523 813.00 | | 1 523 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 374.00 | 10 007.00 | | 33 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 414.00 | 639 437.00 | | 1 083 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 815.00 | 467 344.00 | | 130 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 415.00 | 2 640 600.00 | | 2 771 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 312.00 | 392 886.00 | | 918 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 312.00 | 392 886.00 | | 918 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257 664.00 | 7 321 632.00 | | 6 257 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 251.00 | 118 072.00 | | 98 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 556 530.00 | 7 577 652.00 | | 6 556 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 257.00 | 10 611 138.00 | | 10 246 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 615.00 | | | 200 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 811 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 811 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 164.00 | 182 308.00 | | 47 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 831.00 | 2 288 865.00 | | 1 811 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 016.00 | 1 821 521.00 | | 1 681 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 815.00 | 467 344.00 | | 130 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 932 044.00 | | 516 072.00 | 15 932 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 448 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 448 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 932 044.00 | | 516 072.00 | 15 932 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 931.00 | 840 612.00 | 7 411 542.00 | 6 570 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570 931.00 | 840 612.00 | 7 411 542.00 | 6 570 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 886.00 | 525 426.00 | | 392 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 886.00 | 525 426.00 | | 392 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 615.00 | 100 615.00 | 100 000.00 | 200 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
UX Autres créances clients | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 257 664.00 | 6 257 664.00 | | 6 257 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 968.00 | | | 1 063 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 327.00 | 307 327.00 | | 307 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 530.00 | 6 456 530.00 | 100 000.00 | 6 556 530.00 |