| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 20 052 250.00 | 4 678 858.00 | 15 373 392.00 | 20 052 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 000.00 | 61 833.00 | 203 167.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 362.00 | 2 525.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 327 137.00 | 4 742 053.00 | 15 585 084.00 | 20 327 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 070.00 | | 468 070.00 | 468 070.00 |
BZ Autres créances | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CF Disponibilités | 1 934 808.00 | | 1 934 808.00 | 1 934 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 482.00 | | 2 608 482.00 | 2 608 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 935 619.00 | 4 742 053.00 | 18 193 566.00 | 22 935 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 813.00 | | | 1 463 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 487.00 | | | 2 068 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034 480.00 | | | 13 034 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 175.00 | | | 2 782 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 079.00 | | | 15 860 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 193 566.00 | | | 18 193 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 979.00 | | | 1 316 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419 930.00 | | 2 419 930.00 | 2 419 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 930.00 | | 2 419 930.00 | 2 419 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 251.00 | |
GE Autres charges | | | 16 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 930.00 | | | 2 419 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 593.00 | | | 1 898 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 338.00 | | | 521 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 327 137.00 | | | 20 327 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 327 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 327 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 327 137.00 | | | 20 327 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 802.00 | 1 016 251.00 | | 3 725 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 802.00 | 1 016 251.00 | | 3 725 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 468 070.00 | 468 070.00 | | 468 070.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034 480.00 | 1 241 380.00 | 4 965 520.00 | 13 034 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 175.00 | 32 175.00 | 2 750 000.00 | 2 782 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 380.00 | | | 1 241 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 673.00 | 673 673.00 | | 673 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 079.00 | 1 316 979.00 | 7 715 520.00 | 15 860 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 107.00 | | | 260 107.00 |