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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 332 914.00 | 775 220.00 | 1 557 695.00 | 2 332 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221 597.00 | 5 079 730.00 | 8 141 867.00 | 13 221 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 554 511.00 | 5 854 949.00 | 9 699 562.00 | 15 554 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 166.00 | | 405 166.00 | 405 166.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 1 120 834.00 | | 1 120 834.00 | 1 120 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 202.00 | | 1 658 202.00 | 1 658 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 713.00 | 5 854 949.00 | 11 357 763.00 | 17 212 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 606.00 | 621 045.00 | | 1 202 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 232.00 | 581 561.00 | | 395 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 538.00 | 1 243 306.00 | | 1 638 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 171.00 | 778 846.00 | | 730 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 171.00 | 778 846.00 | | 730 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 992.00 | 7 427 042.00 | | 6 585 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 645.00 | 3 038 342.00 | | 2 327 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 97 387.00 | | 75 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 989 054.00 | 10 565 696.00 | | 8 989 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 763.00 | 12 587 848.00 | | 11 357 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 063 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 499.00 | 226 163.00 | | 142 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 784.00 | 2 344 084.00 | | 2 063 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 553.00 | 1 762 523.00 | | 1 668 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 232.00 | 581 561.00 | | 395 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 554 511.00 | | | 15 554 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 554 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 554 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 554 511.00 | | | 15 554 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 410.00 | 791 865.00 | 5 806 274.00 | 5 014 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 410.00 | 791 865.00 | 5 806 274.00 | 5 014 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 846.00 | | 48 675.00 | 778 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 846.00 | | 48 675.00 | 778 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 645.00 | 2 327 645.00 | | 2 327 645.00 |
UX Autres créances clients | 405 166.00 | 405 166.00 | | 405 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585 992.00 | 825 332.00 | 3 298 632.00 | 6 585 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 050.00 | | | 841 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 368.00 | 537 368.00 | | 537 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 054.00 | 3 228 394.00 | 3 298 632.00 | 8 989 054.00 |