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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 252 081.00 | | 252 081.00 | 252 081.00 |
084 Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
110 Total général Actif | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 602.00 | 85 742.00 | | 65 602.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 3 521.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 000.00 | 89 264.00 | | 67 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315.00 | 779.00 | | 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 114.00 | 492.00 | | 1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 271.00 | 22 439.00 | | 17 271.00 |
242 Autres charges externes. | 27 540.00 | 31 625.00 | | 27 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | 1 822.00 | | 10 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 531.00 | 22 780.00 | | 40 531.00 |
252 Charges sociales | 15 647.00 | 11 052.00 | | 15 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 9.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 684.00 | 91 109.00 | | 113 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 684.00 | -1 845.00 | | -46 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 047.00 | -1 845.00 | | 9 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 798.00 | | | 206 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |