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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 833.00 | 26 654.00 | 14 179.00 | 40 833.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 990.00 | 69 829.00 | 3 161.00 | 72 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 130.00 | 145 191.00 | 14 939.00 | 160 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 952.00 | 241 673.00 | 37 279.00 | 278 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 407.00 | 241 673.00 | 110 734.00 | 352 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 177.00 | | | -200 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 720.00 | -200 177.00 | | -135 720.00 |
DL TOTAL (I) | -315 897.00 | -180 177.00 | | -315 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 675.00 | 252 554.00 | | 347 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 13 066.00 | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | 44 087.00 | | 46 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 632.00 | 315 063.00 | | 426 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 734.00 | 134 886.00 | | 110 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
FG Production vendue services | 451 945.00 | | 451 945.00 | 451 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 823.00 | | 473 823.00 | 473 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 262.00 | | | 487 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 262.00 | | | 487 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 502.00 | 287 085.00 | | 475 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 223.00 | 487 262.00 | | 611 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 720.00 | -200 177.00 | | -135 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 592.00 | | 21 360.00 | 257 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 903.00 | | 16 930.00 | 28 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 689.00 | | 4 430.00 | 228 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 632.00 | 426 632.00 | | 426 632.00 |