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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068 994.00 | 866 051.00 | 4 202 943.00 | 5 068 994.00 |
BZ Autres créances | 18 014 256.00 | | 18 014 256.00 | 18 014 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 131 396.00 | 866 051.00 | 22 265 345.00 | 23 131 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 131 396.00 | 866 051.00 | 22 265 345.00 | 23 131 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 965 929.00 | 7 176 492.00 | | 9 965 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 848.00 | 2 789 438.00 | | 2 732 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 739 478.00 | 10 006 629.00 | | 12 739 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 6 926.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 686.00 | 2 029 492.00 | | 3 750 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 498.00 | 317 311.00 | | 928 498.00 |
EA Autres dettes | 4 331 273.00 | 2 365 208.00 | | 4 331 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 619.00 | 865 591.00 | | 511 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 867.00 | 5 584 528.00 | | 9 525 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 345.00 | 15 591 157.00 | | 22 265 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 061.00 | 2 386 432.00 | 8 097 494.00 | 5 711 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 061.00 | 2 386 432.00 | 8 097 494.00 | 5 711 061.00 |
FM Production stockée | | | -189 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 44 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 414.00 | 1 084 781.00 | | 995 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 275.00 | 6 763 530.00 | | 8 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 427.00 | 3 974 092.00 | | 5 382 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 848.00 | 2 789 438.00 | | 2 732 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917 931.00 | 51 880.00 | 866 051.00 | 917 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 931.00 | 51 880.00 | 866 051.00 | 917 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 931.00 | 51 880.00 | 866 051.00 | 917 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 686.00 | 3 750 686.00 | | 3 750 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 619.00 | 511 619.00 | | 511 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 733.00 | 4 029 733.00 | | 4 029 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
VB T. V. A. | 399 016.00 | 399 016.00 | | 399 016.00 |
VC Groupe et associés | 17 615 240.00 | 17 615 240.00 | | 17 615 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 129 273.00 | 4 129 273.00 | | 4 129 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 083 251.00 | 23 083 251.00 | | 23 083 251.00 |
VW T.V.A. | 916 483.00 | 916 483.00 | | 916 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 867.00 | 9 525 867.00 | | 9 525 867.00 |