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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 17 062.00 | 3 400.00 | 20 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 216.00 | 24 956.00 | 13 260.00 | 38 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 785.00 | 46 942.00 | 27 843.00 | 74 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 132.00 | 10 414.00 | 363 718.00 | 374 132.00 |
BZ Autres créances | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 597.00 | 10 414.00 | 772 183.00 | 782 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 382.00 | 57 356.00 | 800 025.00 | 857 382.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DL TOTAL (I) | 263 097.00 | | | 263 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 036.00 | | | 384 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 928.00 | | | 536 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 025.00 | | | 800 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 928.00 | | | 536 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 972.00 | 29 671.00 | 1 728 643.00 | 1 698 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 972.00 | 29 671.00 | 1 728 643.00 | 1 698 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 312.00 | | | 1 743 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 821.00 | | | 1 680 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 770.00 | 6 172.00 | | 40 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 3 572.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 2 601.00 | | 27 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 036.00 | 384 036.00 | | 384 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 361 642.00 | 361 642.00 | | 361 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VC Groupe et associés | 261 012.00 | 11 220.00 | 249 792.00 | 261 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 114.00 | 490 859.00 | 260 254.00 | 751 114.00 |
VW T.V.A. | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |