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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 882.00 | 30 814.00 | 7 068.00 | 37 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 505.00 | 375 951.00 | 108 553.00 | 484 505.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 602.00 | 406 765.00 | 115 837.00 | 522 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | 356.00 | 13 215.00 | 13 571.00 |
072 Créances – Autres | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
084 Disponibilités | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 091.00 | 356.00 | 147 735.00 | 148 091.00 |
110 Total général Actif | 670 692.00 | 407 121.00 | 263 571.00 | 670 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258.00 | 892.00 | | 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 924.00 | 25 016.00 | | 16 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 814.00 | 402 186.00 | | 394 814.00 |
230 Autres produits | 3 973.00 | 794.00 | | 3 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 968.00 | 428 888.00 | | 415 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 406.00 | 13 292.00 | | 9 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 270.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 251 431.00 | 234 959.00 | | 251 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | 7 860.00 | | 6 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 069.00 | 95 059.00 | | 68 069.00 |
252 Charges sociales | 16 046.00 | 28 478.00 | | 16 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 034.00 | 51 593.00 | | 57 034.00 |
256 Dotations aux provisions | | 356.00 | | |
262 Autres charges | 4 635.00 | 204.00 | | 4 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 504.00 | 432 071.00 | | 413 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 465.00 | -3 183.00 | | 2 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | -3 183.00 | | 2 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 261.00 | | | 504 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 223.00 | | | 5 223.00 |