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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 591.00 | 1 417.00 | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 10 767.00 | 2 244.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 013.00 | 50 738.00 | 7 275.00 | 58 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 550.00 | 62 096.00 | 22 454.00 | 84 550.00 |
BT Marchandises | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 977.00 | 48 241.00 | 177 737.00 | 225 977.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CF Disponibilités | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 806.00 | 48 241.00 | 526 565.00 | 574 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 356.00 | 110 337.00 | 549 019.00 | 659 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 206.00 | | | -16 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 586.00 | | | -34 586.00 |
DL TOTAL (I) | -39 792.00 | | | -39 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 967.00 | | | 343 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 811.00 | | | 588 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 019.00 | | | 549 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 811.00 | | | 588 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 128.00 | | 6 752.00 | 79 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 84 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 2 008.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 4 744.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 5 053.00 | 1 330.00 | 58 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 938.00 | 1 330.00 | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | 4 115.00 | | 57 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 476.00 | 7 764.00 | 4 999.00 | 45 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 476.00 | 7 764.00 | 4 999.00 | 45 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 476.00 | 7 764.00 | 4 999.00 | 45 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 764.00 | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UP Prêts | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 343 967.00 | 343 967.00 | | 343 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 465.00 | 274 321.00 | 8 144.00 | 282 465.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 811.00 | 588 811.00 | | 588 811.00 |