| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 284.00 | 3 284.00 | 1 600 000.00 | 1 603 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 757.00 | | 584 757.00 | 584 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CF Disponibilités | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 508.00 | | 728 508.00 | 728 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 792.00 | 3 284.00 | 2 328 508.00 | 2 331 792.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 070.00 | 176 450.00 | | 183 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 682.00 | 506 620.00 | | 487 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 752.00 | 2 333 070.00 | | 2 320 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 251.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 1 718.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 862.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756.00 | 7 969.00 | | 7 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 508.00 | 2 341 038.00 | | 2 328 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 16 272.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 16 272.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 4 658.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 449.00 | 530 796.00 | | 499 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767.00 | 24 178.00 | | 11 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 682.00 | 506 620.00 | | 487 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 649.00 | | | 1 604 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 1 603 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 3 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649.00 | | 1 365.00 | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | | 1 365.00 | 4 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 862.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 757.00 | 584 757.00 | | 584 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 757.00 | 584 757.00 | | 584 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |