| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 11 607.00 | 44 549.00 | 56 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 567.00 | 115 233.00 | 90 334.00 | 205 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 246.00 | 52 246.00 | 250 000.00 | 302 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 861.00 | 825 084.00 | 462 776.00 | 1 287 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 408.00 | | 285 408.00 | 285 408.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 547.00 | | 375 547.00 | 375 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 406.00 | 825 084.00 | 838 323.00 | 1 663 406.00 |
CU Autres participations | 718 681.00 | 645 998.00 | 72 683.00 | 718 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 700.00 | 828 500.00 | | 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
DH Report à nouveau | -16 104.00 | -563 447.00 | | -16 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 016.00 | -115 457.00 | | -24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 147 095.00 | 171 110.00 | | 147 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 834.00 | 599 834.00 | | 599 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 15 895.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 484.00 | 2 437.00 | | 65 484.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 129.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 228.00 | 618 294.00 | | 691 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 323.00 | 789 405.00 | | 838 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 599.00 | 2.00 | | 238 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 614.00 | 115 459.00 | | 262 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 016.00 | -115 457.00 | | -24 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 436.00 | | 199 425.00 | 1 088 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | | 44 167.00 | 11 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 436.00 | | 155 258.00 | 1 076 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 189.00 | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 189.00 | | 11 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 753.00 | 179 724.00 | | 633 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 753.00 | 179 724.00 | | 633 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 179 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 408.00 | | | 285 408.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 599 834.00 | 599 834.00 | | 599 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 088.00 | 299 321.00 | 210 767.00 | 510 088.00 |
VW T.V.A. | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 228.00 | 691 228.00 | | 691 228.00 |