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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 109.00 | | 148 109.00 | 148 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | 6 930.00 | 11 221.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CF Disponibilités | 1 770 023.00 | | 1 770 023.00 | 1 770 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 416.00 | 6 930.00 | 2 011 486.00 | 2 018 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 416.00 | 6 930.00 | 2 011 486.00 | 2 018 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 504 609.00 | 409 055.00 | | 504 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 95 554.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 528 578.00 | 527 709.00 | | 528 578.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 301.00 | 45 000.00 | | 57 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 486.00 | 593 265.00 | | 410 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 068.00 | 377 714.00 | | 369 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 776.00 | 419 111.00 | | 591 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 59 792.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 606.00 | 1 485 215.00 | | 1 425 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 486.00 | 2 057 925.00 | | 2 011 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 606.00 | 925 190.00 | | 1 425 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 355.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 326.00 | | -25 326.00 | -25 326.00 |
FG Production vendue services | 859 234.00 | | 859 234.00 | 859 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 908.00 | | 833 908.00 | 833 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 4 492.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 550.00 | | | 2 101 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 550.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126 415.00 | | | 2 126 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 015.00 | 1 550.00 | | 2 127 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 465.00 | -1 550.00 | | -25 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 045.00 | 785 531.00 | | 2 938 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 177.00 | 689 976.00 | | 2 937 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 95 554.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 985.00 | | 790 380.00 | 3 712 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 503 366.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 985.00 | | 790 380.00 | 3 712 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 256.00 | 260 172.00 | 1 979 428.00 | 1 719 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 256.00 | 260 172.00 | 1 979 428.00 | 1 719 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 12 301.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 4 500.00 | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 430.00 | 16 801.00 | | 47 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 776.00 | 591 776.00 | | 591 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 189.00 | 410 189.00 | | 410 189.00 |
VI Groupe et associés | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 284.00 | 91 976.00 | 8 308.00 | 100 284.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 606.00 | 1 425 606.00 | | 1 425 606.00 |