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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 9 804.00 | 4 196.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 26 265.00 | 12 684.00 | 38 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 104.00 | 43 224.00 | 86 880.00 | 130 104.00 |
BT Marchandises | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 414.00 | | 306 414.00 | 306 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 517.00 | 43 224.00 | 393 293.00 | 436 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 382.00 | 11 116.00 | | 16 382.00 |
DH Report à nouveau | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 5 266.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 45 987.00 | 32 318.00 | | 45 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 581.00 | 72 691.00 | | 60 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 079.00 | 11 789.00 | | 42 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 156.00 | 198 834.00 | | 193 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 30 073.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 900.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 306.00 | 358 750.00 | | 347 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 293.00 | 391 069.00 | | 393 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 139.00 | | 463 139.00 | 463 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 139.00 | | 463 139.00 | 463 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 545.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 545.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 599.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 904.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -359.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 638.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 375.00 | 564 686.00 | | 463 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 706.00 | 559 420.00 | | 449 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 5 266.00 | | 13 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | 4 022.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 306.00 | 347 306.00 | | 347 306.00 |