| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 279.00 | 112 833.00 | 45 447.00 | 158 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 720.00 | 434 118.00 | 326 602.00 | 760 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 033.00 | 546 951.00 | 396 082.00 | 943 033.00 |
BT Marchandises | 5 124 999.00 | | 5 124 999.00 | 5 124 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 109.00 | | 6 598 109.00 | 6 598 109.00 |
BZ Autres créances | 1 118 687.00 | | 1 118 687.00 | 1 118 687.00 |
CF Disponibilités | 604 976.00 | | 604 976.00 | 604 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463 058.00 | | 13 463 058.00 | 13 463 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 091.00 | 546 951.00 | 13 859 141.00 | 14 406 091.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 460 608.00 | 4 042 138.00 | | 4 460 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 685.00 | 744 870.00 | | 786 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 294.00 | 4 853 008.00 | | 5 313 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 702.00 | 1 467.00 | | 68 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 4 034.00 | | 4 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 838.00 | 2 869 448.00 | | 3 349 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 305.00 | 1 450 060.00 | | 1 904 305.00 |
EA Autres dettes | 265 502.00 | 503 665.00 | | 265 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937 712.00 | 1 986 245.00 | | 2 937 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 847.00 | 6 819 920.00 | | 8 545 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 141.00 | 11 672 928.00 | | 13 859 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 175 461.00 | 6 819 920.00 | | 8 175 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 675 654.00 | | 18 675 654.00 | 18 675 654.00 |
FG Production vendue services | 4 407 654.00 | | 4 407 654.00 | 4 407 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 083 308.00 | | 23 083 308.00 | 23 083 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 280 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 893 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 159.00 | 55 295.00 | | 166 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014 999.00 | 884 575.00 | | 1 014 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 566.00 | 360 000.00 | | 10 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 81.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 7 215.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | 352 785.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 182.00 | 296 822.00 | | 287 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 292 444.00 | 21 208 541.00 | | 23 292 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 505 759.00 | 20 463 671.00 | | 22 505 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 685.00 | 744 870.00 | | 786 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 8 920.00 | | 9 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 614.00 | | 233 420.00 | 709 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 580.00 | | 233 420.00 | 685 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 338.00 | 67 613.00 | | 479 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 338.00 | 67 613.00 | | 479 338.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 838.00 | 3 349 838.00 | | 3 349 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 095.00 | 403 095.00 | | 403 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 306.00 | 296 306.00 | | 296 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 502.00 | 265 502.00 | | 265 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937 712.00 | 2 937 712.00 | | 2 937 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 109.00 | 6 598 109.00 | | 6 598 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 326 377.00 | 326 377.00 | | 326 377.00 |
VC Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 905.00 | 22 812.00 | 44 093.00 | 66 905.00 |
VI Groupe et associés | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 349.00 | 451 349.00 | | 451 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753 606.00 | 7 729 784.00 | 23 822.00 | 7 753 606.00 |
VW T.V.A. | 853 891.00 | 853 891.00 | | 853 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 847.00 | 8 160 461.00 | 44 093.00 | 8 530 847.00 |