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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 784.00 | 163 854.00 | 37 930.00 | 201 784.00 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 14 823.00 | 10 488.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 933.00 | 496 306.00 | 1 167 627.00 | 1 663 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 814.00 | | 1 047 814.00 | 1 047 814.00 |
BZ Autres créances | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 582.00 | | 1 402 582.00 | 1 402 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 514.00 | 496 306.00 | 2 570 208.00 | 3 066 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 850 502.00 | 317 629.00 | 532 873.00 | 850 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DG Autres réserves | 148 382.00 | 57 625.00 | | 148 382.00 |
DH Report à nouveau | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 841.00 | 90 757.00 | | -89 841.00 |
DL TOTAL (I) | 956 242.00 | 1 046 083.00 | | 956 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 041.00 | 550 179.00 | | 524 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 217.00 | 310 847.00 | | 486 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 214.00 | 348 526.00 | | 319 214.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 22 074.00 | | 11 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 966.00 | 1 231 626.00 | | 1 613 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 208.00 | 2 277 709.00 | | 2 570 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 827.00 | 956 613.00 | | 1 417 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 407 222.00 | | 407 222.00 | 407 222.00 |
FG Production vendue services | 1 807 989.00 | 11 626.00 | 1 819 615.00 | 1 807 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 211.00 | 11 626.00 | 2 226 837.00 | 2 215 211.00 |
FM Production stockée | | | -64 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 404.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 085.00 | 19 730.00 | | 45 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143.00 | 85 215.00 | | 27 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 167.00 | 84.00 | | 221 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 310.00 | 85 299.00 | | 248 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 429.00 | 2 954.00 | | 61 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 267.00 | 93.00 | | 44 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 696.00 | 3 047.00 | | 105 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 614.00 | 82 251.00 | | 142 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 870.00 | 2 217 677.00 | | 2 516 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 710.00 | 2 126 920.00 | | 2 606 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 841.00 | 90 757.00 | | -89 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 361.00 | | 69 171.00 | 1 640 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 014.00 | | 60 488.00 | 790 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 1 663 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 100.00 | 787 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 25 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 884.00 | | | 830 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | | 8 347.00 | 19 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 235.00 | 214 404.00 | 1 333.00 | 283 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 591.00 | 158 038.00 | | 159 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 415.00 | 50 439.00 | | 113 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 5 927.00 | 1 333.00 | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 217.00 | 486 217.00 | | 486 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 814.00 | 1 047 814.00 | | 1 047 814.00 |
VB T. V. A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 013.00 | 78 873.00 | 196 140.00 | 275 013.00 |
VI Groupe et associés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 211.00 | 234 211.00 | | 234 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 900.00 | 1 402 900.00 | | 1 402 900.00 |
VW T.V.A. | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 966.00 | 1 417 827.00 | 196 140.00 | 1 613 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 215.00 | 20 063.00 | | 19 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 610.00 | 36 441.00 | | 39 610.00 |
ST Autres comptes | 413 191.00 | 335 512.00 | | 413 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 125.00 | 112 463.00 | | 131 125.00 |
YT Sous‐traitance | 406 964.00 | 226 059.00 | | 406 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | 6 180.00 | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 695.00 | 26 243.00 | | 22 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 517.00 | 334 996.00 | | 473 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 028.00 | 116 160.00 | | 146 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 290.00 | 710 475.00 | | 991 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |