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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 503.00 | 2 670.00 | 9 832.00 | 12 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 932.00 | 70 878.00 | 53 053.00 | 123 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 787.00 | 55 992.00 | 12 794.00 | 68 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 280.00 | 129 542.00 | 76 737.00 | 206 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 212.00 | 23 996.00 | 36 215.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 436.00 | 23 996.00 | 37 439.00 | 61 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 716.00 | 153 539.00 | 114 177.00 | 267 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 394.00 | | | -24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 394.00 | | | -24 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 586.00 | | 4 702.00 | 201 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 206 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 521.00 | | 4 702.00 | 200 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 256.00 | 30 285.00 | | 99 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 256.00 | 30 285.00 | | 99 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 293.00 | 61 236.00 | 1 057.00 | 62 293.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 001.00 | 33 740.00 | | 73 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ST Autres comptes | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |