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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 751.00 | 45 950.00 | 26 801.00 | 72 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 718.00 | 45 950.00 | 51 768.00 | 97 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
BZ Autres créances | 1 089 141.00 | | 1 089 141.00 | 1 089 141.00 |
CF Disponibilités | 1 384 922.00 | | 1 384 922.00 | 1 384 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 253.00 | | 2 677 253.00 | 2 677 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 971.00 | 45 950.00 | 2 729 021.00 | 2 774 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
CU Autres participations | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 504.00 | 189 504.00 | | 189 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DG Autres réserves | 2 253 216.00 | 2 198 823.00 | | 2 253 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 006.00 | 54 392.00 | | 115 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 814.00 | 2 519 808.00 | | 2 634 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 674.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 1 816.00 | | 8 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 22 142.00 | | 82 235.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 206.00 | 36 756.00 | | 94 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 021.00 | 2 556 564.00 | | 2 729 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 206.00 | 36 756.00 | | 94 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FG Production vendue services | 258 826.00 | | 258 826.00 | 258 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 35 500.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 35 500.00 | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 673.00 | 38 319.00 | | 125 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 673.00 | 38 319.00 | | 125 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 273.00 | -2 819.00 | | -104 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 978.00 | 351 778.00 | | 456 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 972.00 | 297 386.00 | | 341 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 006.00 | 54 392.00 | | 115 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 197 811.00 | 197 811.00 | | 197 811.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 319.00 | 1 087 319.00 | | 1 087 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 238.00 | 1 301 238.00 | | 1 301 238.00 |
VW T.V.A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |