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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 130.00 | 25 000.00 | 44 130.00 | 69 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 960.00 | | | -27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
DL TOTAL (I) | -30 001.00 | | | -30 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |