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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 519 368.00 | 456.00 | 518 912.00 | 519 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -37 433.00 | | -37 433.00 | -37 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 065.00 | 456.00 | 741 609.00 | 742 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 251.00 | 456.00 | 771 795.00 | 772 251.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 194.00 | 261 604.00 | | 245 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 359.00 | -16 411.00 | | -38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 209 034.00 | 247 394.00 | | 209 034.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 004.00 | | | 450 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 11 980.00 | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 5 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 761.00 | 19 680.00 | | 462 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 795.00 | 367 073.00 | | 771 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050.00 | 10 080.00 | | 10 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 409.00 | 26 491.00 | | 48 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 359.00 | -16 411.00 | | -38 359.00 |