| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 031.00 | 926.00 | 1 821 105.00 | 1 822 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 129 945.00 | | 1 129 945.00 | 1 129 945.00 |
CF Disponibilités | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 631.00 | | 1 428 631.00 | 1 428 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 662.00 | 926.00 | 3 249 735.00 | 3 250 662.00 |
CU Autres participations | 1 821 075.00 | | 1 821 075.00 | 1 821 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
DG Autres réserves | 1 082 567.00 | 1 101 291.00 | | 1 082 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 528.00 | -18 724.00 | | 40 528.00 |
DK Provisions réglementées | 11 179.00 | 7 114.00 | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 963.00 | 1 709 370.00 | | 1 753 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 895.00 | 1 501 094.00 | | 1 394 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 44 737.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 4 933.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 527.00 | 56 220.00 | | 80 527.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 772.00 | 1 606 984.00 | | 1 495 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 735.00 | 3 316 354.00 | | 3 249 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 943.00 | 213 106.00 | | 244 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 33 323.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 42 697.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -9 374.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 435.00 | 288 762.00 | | 300 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 907.00 | 307 486.00 | | 259 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 528.00 | -18 724.00 | | 40 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 031.00 | | 9 000.00 | 1 813 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 105.00 | | 9 000.00 | 1 812 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 109.00 | 926.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 109.00 | 926.00 | 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 114.00 | 4 065.00 | | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | 4 065.00 | | 7 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 945.00 | 1 129 945.00 | | 1 129 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 895.00 | 144 066.00 | 590 390.00 | 1 394 895.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 175.00 | 1 130 145.00 | 33.00 | 1 130 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 772.00 | 244 943.00 | 590 390.00 | 1 495 772.00 |