| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 5 745.00 | 2 388.00 | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 4 070.00 | 237.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 23 509.00 | 3 384.00 | 26 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 503.00 | 33 324.00 | 1 239 179.00 | 1 272 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BZ Autres créances | 184 380.00 | 36 041.00 | 148 339.00 | 184 380.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 031.00 | 36 041.00 | 286 990.00 | 323 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 534.00 | 69 366.00 | 1 526 169.00 | 1 595 534.00 |
CU Autres participations | 1 233 169.00 | | 1 233 169.00 | 1 233 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
DH Report à nouveau | -39 155.00 | | | -39 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DL TOTAL (I) | 454 982.00 | | | 454 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
EA Autres dettes | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 187.00 | | | 1 071 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 169.00 | | | 1 526 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 370.00 | | | -16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 890.00 | | 2 613.00 | 1 269 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | 1 190.00 | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 777.00 | | 1 423.00 | 29 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 169.00 | | | 1 233 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 1 647.00 | | 31 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 482.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 1 164.00 | | 26 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 021.00 | 264.00 | 234 757.00 | 235 021.00 |
UX Autres créances clients | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 966.00 | 50 466.00 | 162 500.00 | 212 966.00 |
VI Groupe et associés | 556 175.00 | | 556 175.00 | 556 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 457.00 | 149 733.00 | 171 724.00 | 321 457.00 |
VW T.V.A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 187.00 | 117 756.00 | 953 432.00 | 1 071 187.00 |