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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 930.00 | | 377 930.00 | 377 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 269.00 | 594.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 184.00 | 53 714.00 | 122 470.00 | 176 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 978.00 | 61 984.00 | 500 994.00 | 562 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 816.00 | 1 956.00 | 95 860.00 | 97 816.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 190.00 | 1 956.00 | 115 233.00 | 117 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 168.00 | 63 940.00 | 616 227.00 | 680 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 992.00 | 166 393.00 | | 167 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 1 599.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 234 667.00 | 222 992.00 | | 234 667.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 368.00 | 95 249.00 | | 218 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 162.00 | 36 919.00 | | 67 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 1 340.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 39 914.00 | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 560.00 | 244 816.00 | | 381 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 227.00 | 472 380.00 | | 616 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | 360.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | 360.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | 360.00 | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 367.00 | 95 125.00 | 123 243.00 | 218 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 560.00 | 258 317.00 | 123 243.00 | 381 560.00 |