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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 434.00 | 775.00 | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 6 733.00 | 5 991.00 | 12 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 6 781.00 | 6 661.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 616.00 | 13 948.00 | 16 668.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 279.00 | | 418 279.00 | 418 279.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 685.00 | | 669 685.00 | 669 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 301.00 | 13 948.00 | 686 352.00 | 700 301.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DG Autres réserves | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 363 337.00 | | | 363 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 352.00 | | | 686 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 041.00 | | 3 575.00 | 27 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | | 3 575.00 | 9 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 9 638.00 | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 6 727.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 911.00 | | 3 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 138.00 | 1 314.00 | | 3 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 1 314.00 | 6 500.00 | 9 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 476.00 | 467 535.00 | 1 941.00 | 469 476.00 |
VW T.V.A. | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
ST Autres comptes | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 826.00 | | | 280 826.00 |