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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 338.00 | 23 238.00 | 1 100.00 | 24 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 10 805.00 | 8 789.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 502.00 | 79 064.00 | 31 438.00 | 110 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 206.00 | 113 107.00 | 100 098.00 | 213 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BP En cours de production de services | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 026.00 | | 755 026.00 | 755 026.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 018.00 | | 1 310 018.00 | 1 310 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 224.00 | 113 107.00 | 1 410 116.00 | 1 523 224.00 |
CU Autres participations | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
DL TOTAL (I) | 397 353.00 | | | 397 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 362.00 | | | 539 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 763.00 | | | 1 012 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 116.00 | | | 1 410 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 320.00 | | | 880 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 201.00 | | 66 589.00 | 147 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 213 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 130 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 987.00 | | 33 695.00 | 96 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 876.00 | | 32 893.00 | 25 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 520.00 | 12 171.00 | 584.00 | 101 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 4 375.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | 7 796.00 | 584.00 | 82 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 362.00 | 539 362.00 | | 539 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 755 026.00 | 755 026.00 | | 755 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 475.00 | 50 032.00 | 129 743.00 | 182 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 928.00 | 788 773.00 | 5 155.00 | 793 928.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 763.00 | 880 320.00 | 129 743.00 | 1 012 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
YT Sous‐traitance | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 085.00 | | | 532 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 316.00 | | | 415 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 216.00 | | | 246 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |