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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 31 067.00 | 88 933.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 000.00 | 31 067.00 | 1 132 933.00 | 1 164 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 684.00 | | 306 684.00 | 306 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 684.00 | 31 067.00 | 1 439 617.00 | 1 470 684.00 |
CU Autres participations | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 202 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 146.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 923.00 | 99 027.00 | | 95 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 096.00 | 1 291 174.00 | | 1 297 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 394.00 | 120 150.00 | | 100 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | 16 992.00 | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 660.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 223.00 | 20 769.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 521.00 | 161 570.00 | | 142 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 617.00 | 1 452 744.00 | | 1 439 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 388.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 010.00 | 363 940.00 | | 300 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 087.00 | 264 913.00 | | 204 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 923.00 | 99 027.00 | | 95 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 24 000.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 24 000.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 393.00 | 19 914.00 | 80 479.00 | 100 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 080.00 | 297 080.00 | | 297 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 080.00 | 297 080.00 | | 297 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 521.00 | 62 042.00 | 80 479.00 | 142 521.00 |