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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 724.00 | 464.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248.00 | 8 027.00 | 9 221.00 | 17 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 37 065.00 | 1 556.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 074.00 | 45 817.00 | 11 256.00 | 57 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BT Marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 660.00 | 45 817.00 | 48 843.00 | 94 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 184.00 | -22 777.00 | | -33 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984.00 | -10 407.00 | | -2 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 16 458.00 | 16 065.00 | | 16 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 2 713.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 172.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 3 765.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 13 576.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 384.00 | 20 228.00 | | 32 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 843.00 | 36 293.00 | | 48 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 614.00 | | 8 461.00 | 48 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 690.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | | 7 756.00 | 48 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 3 088.00 | | 42 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 226.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 231.00 | 2 862.00 | | 42 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 128.00 | 527.00 | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VP Divers | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 385.00 | 31 858.00 | 527.00 | 32 385.00 |